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　　2017年5月25日，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下称“艾艾精工”，股票代码603580）在上交所挂牌上市。艾艾精工本次发行数量为1,667万股，保荐机构为长城证券。艾艾精工上市募集资金总额为16,353.27万元；扣除发行费用后，募集资金净额为13,108.70万元，分别用于“年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目”、“轻型输送带技术研发中心”和“补充流动资金”。

　　2012年9月19日，上海市商务委员会以沪商外资批（2012）3362号《关于同意艾艾工业皮带（上海）有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准了上述整体变更方案。2012年9月28日，公司换领了上海市人民政府核发的商外资沪股份字[1997]0165号《外商投资企业批准证书》。2012年10月15日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字（2012）325号《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了审验。2012年12月7日，公司换领了上海市工商行政管理局核发的注册号为（市局）的《企业法人营业执照》。

　　艾艾精工目前拥有7项发明专利和26项实用新型专利，另有17项专利正在申请中，整体技术水平处于国内领先，具有较强的技术创新能力。公司是上海市高新技术企业（证书编号：GR3）、上海市科技小巨人（培育）企业，公司商标被评为上海市著名商标，公司研发中心被列入2014年度上海市闸北区企业技术中心建设项目，公司产品T50肉品分割带被认定为上海市高新技术成果转化项目，报告期内，公司产品“运输机传送带”被评为上海市名牌产品。

　　涂木林，董事长、总经理，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，行销硕士及财务硕士。1981年6月，获得立中兴大学食品科学学士学位；1982年10月至1985年10月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至今，任艾艾精工董事长兼总经理。

　　蔡瑞美，董事，中国台湾籍，无境外永久居留权，1956年10月出生，本科学历。1976年9月至1980年6月就读于台湾淡江大学合作经济系；1983年11月至1991年1月，任职台湾邮政股份有限公司邮务佐；1997年4月至2000年9月，任职美林机械董事、总经理；2000年10月至2012年9月，任职艾艾有限副董事长、采购部经理；2001年3月至今，任职上海安凯工业用复合布有限公司董事长；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。

　　根据招股说明书披露,2015年末,公司货币资金余额为4,122.82万元，比2014年末增加2,502.69万元，增幅154.47%，主要是因为本期经营活动产生的货币资金有所增加。又根据现金流量表披露，2015年较2014年，经营活动产生的现金流量净额并无明显增加，货币资金的增加主要得益于投资活动中“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”的减少以及筹资活动中“子公司吸收少数股东投资收到的现金”的增加和“偿还债务支付的现金”的减少。请在招股说明书“管理层讨论与分析”中结合现金流量表，补充分析上述内容不一致的原因，并进一步补充披露2015年较2014年货币资金余额大幅增加的原因、子公司吸收少数股东投资收到的现金的具体内容。

　　请发行人代表进一步说明：（1）分次收购德国BodeBeltingGmbh（以下简称德国Bode）的原因及其合理性和必要性，发行人是否实际控制该公司并实现并表；（2）发行人与德国Bode之间是否存在交易，相关交易机制和定价安排，与其他客户相比在价格和毛利率上是否存在差异，是否存在应披露而未披露的事项；（3）发行人境外主要客户与德国Bode主要客户高度重合的原因及其合理性、真实性，境外业务是否主要源于该公司，境外业务是否存在对该公司的重大依赖，相关的经营模式及其风险是否充分披露；（4）收购德国Bode后，发行人继续在德国设立其他经营主体的原因及其必要性和合理性；（5）德国Bode与关联方长期应付款、长期借款形成的原因及其合理性和必要性。德国Bode利息支付情况，利率是否公允。德国Bode是否具有独立面向市场、获得融资的能力。发行人与该公司境外股东之间是否存在其他特殊约定或利益安排。请保荐代表人发表核查意见。

　　艾艾精工短期借款由保证借款和质押借款组成。保证借款系子公司德国Bode所借款项，德国Bode短期借款系由其股GudrunBode提供25,000.00欧元及其所有的期货资金账户2011002303账号高达100,000.00欧元抵押、UweSchwenke提供110,000.00欧元及其所有的位于格林德地区旧教会路1号（邮编21509）的三个项目总价值为235,194.27欧元的优等地产抵押、RainerSchwenke提供110,000.00欧元、DorisSchwenke提供110,000.00欧元保单进行担保，在上述担保下，德国Bode获得了27万欧元的借款额度。2014年12月31日借款余额为10.77万欧元，借款利率为7.5%，2015年末，借款余额为15.11万欧元，借款利率为9.0%。2016年12月31日借款余额为17.05万欧元，借款利率为9.0%。

　　2016年8月8日GudrunBode与德国bode子公司签订借款协议，将其2013年暂借款给德国bode子公司的5万欧元，自2016年8月起按3%的年利率收取利息，每月等额还款1,250欧元，2016年偿还4,516.91欧元，截至2016年12月31日止，德国bode欠付GudrunBode借款45,483.09欧元，其中13,824.56欧元重分类计入一年内到期的非流动负债，长期借款结余31,658.53欧元。